1、协助主管完成公司应收应付制度、流程、标准的梳理和完善工作；
2、协助异常事项及时和相关人员进行沟通解决；
3、准时完成量化的工作，并能独立处理和解决所负责的任务；
4、采购、销售合同的审核 、登记台账和合同保管；
5、采购、销售订单的审核和分析；
6、采购、销售台账的制作及分析；
7、维护采购、销售预算的制作和变更；
8、会计凭证制作 （发货、签收或交付记录）；
9、往来余额核对、账龄分析及催款；
10、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款的部分；
11、协助完成销售与回款业务的制度设计；
12、根据财会制度、及时准确完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合规性；
13、负责进行期末结账、进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；