1、建立和完善公司资金管理制度，包括银承支付、融资等活动；
2、融资业务，维护好公司和金融机构关系，保证公司在相关金融机构的授信额度满足经营管理需要；根据公司年度战略计划向金融机构申请授信额度；和金融机构探讨公司业务模式，节约资金成本；根据公司战略规划要求落地融资方案；根据公司战略规划，维持存量融资规模，开拓新的融资渠道；
3、资金管理，协助财务总监做好公司资金管理工作，提高公司闲置资金的收益；协调采购部门通过银承、应付账款账期等减少采购过程的资金占用；协调销售部门通过缩短应收账款账期、销售回款折扣等手段提高公司回款能力；