岗位职责：
1.负责公司日常的费用报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等；
6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管；
7.完成领导布置的其他工作。