1、负责银行结算业务，根据审批流程完结后的钉钉付款申请单支付款项，并及时准确的核对各类银行帐务，做到日事日毕，确保资金收付的准确性及安全性                                                                                      2、公司承兑汇票的签发、收取与保管
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正
4、根据每日发生业务做相应收付款以及转账凭证，每月终结管家婆系统与银行系统核对期初、期末余额进行管家婆系统对账，保证账实相符。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，每周发放公司员工费用报销
6、及时查收回款并对接款项负责人
7、整理当月进项发票、销项发票、费用类发票，进行分类统计
8、管理公司各银行帐户：负责办理开户、销户、变更等业务，保管银行证卡、每季度银企对账
9、妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据
10、银行相关外勤业务                                                                                                                                                                                            11、做好发票的申领、缴销等管理工作                                                                                                                                                                          12、打印各公司每月银行明细账以及银行回单